Закрытие пая - процедура возврата средств инвестора, переданных трейдеру в доверительное управление.

Может происходить в следующих случаях:

• Истечение срока, на который средства предоставлялись инвестором в доверительное управление  (устанавливается инвестором при создании пая).
• Отзыв пая инвестором.
• Возврат пая трейдером.
• Нарушение трейдером условий ограничения риска.
• Закрытие торгового счета.

При закрытии пая происходит итоговое вычисление средств пая по следующей формуле:

                   Средства пая = Средства торгового счета (Equity) * Доля пая.

Затем производится расчет и выплата процентов трейдера.
Далее средства пая списываются с баланса торгового счета и зачисляются на баланс аккаунта инвестора.
Сразу после списание средств происходит перерасчет долей паев на текущем торговом счете.